top of page

דוח תובנות ניהולי

מהו דוח ניהולי?

דוח ניהולי הוא כלי מרכזי לניהול העסק - מסמך חודשי שמאגד נתונים פיננסיים ותפעוליים, מנתח אותם, ומתרגם אותם לתובנות פרקטיות עבור קבלת החלטות.
זהו דוח שלא רק מציג מה קרה אלא מסביר למה זה קרה ואיפה צריך לפעול. הוא מותאם להנהלה, ומדבר בשפה ניהולית ולא רק חשבונאית.

מתי ולמה דרוש דוח ניהולי?

כאשר הנהלת החברה רוצה לקבל החלטות חודשיות על בסיס מידע מדויק, ולא על תחושות בטן – דוח ניהולי הוא הכלי הדרוש.
הוא מאפשר להבין ביצועים, לאתר בעיות, לזהות הזדמנויות, לבנות אסטרטגיות ולהתמקד בעיקר.
במיוחד כאשר אין מחלקת כספים מלאה - הדוח מהווה תמונת מצב ניהולית מקצועית ברמה של ארגון גדול.

מה כולל הדוח הניהולי?

אנו משלבים נתונים תפעוליים, נתונים פיננסיים ו־מידע ממגוון מקורות דוחות רווח והפסד, אקסלים פנימיים, מערכות ERP, דוחות מכירה, דוחות נוכחות, ייצור, מלאי, תמחיר, קבצים ידניים ועוד.
כל המידע מעובד, מתורגם ומוצג במצגת חודשית ברורה, אחידה וניהולית.

הדוח כולל, בין היתר:

  • ניתוח רווחיות לפי מוצר, שירות, פרויקט או לקוח

  • פילוח עלויות קבועות ומשתנות

  • נקודת איזון (Break Even)

  • מדדים תפעוליים (עלות ליחידה, תפוקות, זמני עבודה)

  • דוחות תזרים מזומנים חודשיים

  • KPI's

  • ניתוח מבנה החוב והתחייבויות שוטפות וארוכות טווח

  • השוואות מול חודשים קודמים / תקציב

  • מגמות עסקיות והמלצות

  • ניתוחים מותאמים אישית לפי צרכי ההנהלה

  • ...ועוד

מהי מטרת השירות?

לספק להנהלה מידע ברור, ממוקד ותכליתי כדי לאפשר קבלת החלטות נבונות, מבוססות ומדויקות בכל חודש.
אנחנו משלבים הבנה פיננסית עמוקה עם ראייה תפעולית רחבה, כדי להציג את מה שחשוב באמת ולהגיש אותו בצורה שהנהלה יכולה לפעול על פיה.

כיצד נראה התהליך?

להלן תיאור כללי של תהליך טיפוסי - ייתכנו התאמות בהתאם לצרכים ולמאפיינים הייחודיים של כל מקרה

עיבוד, הטמעה, הצלבה והשלמת הנתונים
שילוב ואינטגרציה של כל המידע, תיקון פערים ובניית בסיס נתונים מוצק
3
2
בקשת חומר ראשונית
איסוף נתונים ממקורות שונים - כספיים, תפעוליים, מערכות פנימיות, אקסלים ועוד
פגישה אצלכם בעסק
1
היכרות, הבנת הצרכים העיסקיים והגדרת מטרות 
שליחת דוח חודשי ללקוח
5
מצגת חודשית מלאה – עם גרפים, ניתוחים והצפת מידע ניהולי רלוונטי להנהלה
הצגת טיוטה ראשונית בפגישה פרונטלית 
4
סקירה מול ההנהלה, קבלת משוב והתאמות לפי הצרכים הניהוליים
bottom of page